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公司本次非公開發(fā)行計劃將募集資金投入兩大項目。其中，4號120t轉(zhuǎn)爐工程計劃投入21.64億元;中厚板廠粗軋機改造工程計劃投入3.33億元;剩余部分將補充公司流動資金。
本次擬建設的4號120t轉(zhuǎn)爐煉鋼工程規(guī)模為160萬噸鋼/年，預計將于2009年12月建成投產(chǎn)。根據(jù)測算，項目投資財務內(nèi)部收益率為13.56%。中厚板廠粗軋機改造工程的全部投資回收期預計為7.04年(含建設期)，財務內(nèi)部收益率為15.71%。
公司表示，以2009年9月30日為基準，按本次發(fā)行募集資金30億元計算，公司合并報表資產(chǎn)負債率將由77.06%下降至69.80%，母公司報表資產(chǎn)負債率將由76.95%下降至69.61%。因此業(yè)內(nèi)人士表示，降低資產(chǎn)負債率從而控制財務風險可能是公司再融資“棄債選股”的原因之一。
公司同時公布的三季報顯示，公司前三季度虧損6.08億元，其中第三季度實現(xiàn)凈利潤2.83億元，同比下降134.48%，但較一、二季度7.95億元和8012.84萬元的虧損規(guī)模已有較大改善。公司表示，受金融危機影響，本期鋼材銷量及銷售價格比上年同期降低，因此營業(yè)收入較上年同期減少170.04億元，減幅為47.52%。
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